オペレーション（業務）

複数のフロントオフィス・システムや ロケーションから約定を取り込み、Torstone Platform Pipelineでリッチ化することで、資産クラスを問わず、すべての取引を早期に単一のプラットフォームに統合することができます。

商品の種類とカウンターパーティーの組み合わせに応じて、Torstoneのプラットフォームがコンファメーションの種類と最適なデリバリー・メカニズムを自動的に判断します。株式や債券の取引では、取引確認書を出力したり、電子メールやファックスでお客様に自動送信することができます。また、CTMによるブロックおよびアロケーション・コンファメーション、SWIFTネットワークによるMT300コンファメーションの送信も可能です。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Torstoneプラットフォームは、電子メールや書類の添付、最終確認のための電子署名機能など、デリバティブ取引のための強固なワークフローシステムを備えています。マッチングシステムからステータスをアップロードすることも可能です。　　　　　　　　　　

Torstoneプラットフォームには、現金、ポジション、約定の照合に特化した3つの照合エンジンが搭載されています。Swiftメッセージやその他のソースからデータをリコンシリエーターにロードし、トランザクションを自動的にマッチングするルールをリコンシリエーション・エンジンに設定するだけです：残りのブレークがあれば、エージングしてユーザーに割り当てられます。このプラットフォームは、ユーザーフレンドリーな画面でブレークを表示し、実施した調査を記録することができます。また、各リコンサイルの許容範囲を設定し、自動的に償却処理を行うことができます。

Torstoneプラットフォームは、SWIFTネットワークを介した自動双方向決済メッセージとステータス更新により、業界最高水準のSTPレートを実現しています。これらのメッセージは、例外を特定し、未決済取引の現在の状況を表示する一連の画面を通じてリアルタイムで更新されます。また、このデータに高速でアクセスできるため、Torstoneのプラットフォームは、決済プロセスをかつてないほど迅速かつ容易に管理することができます。弊社のソリューションは、ISO15022標準メッセージング、CRESTのDEXフォーマット、およびISO20022を処理するための設備を備えています。

Torstoneプラットフォームは、CSAの条件をモデル化し、その条件を既存のポジションやキャッシュデータとともに使用して、担保コールを計算し、コールが予想される場合に警告を発します。いつでも担保計算書を作成することができ、それを取引先に送付してコール処理を行うことができます。

Torstoneプラットフォームでは、株式の借入れ、ローンの取引、およびそれらに関連するリターンを計上することができます。現金担保と非現金担保の両方を扱うことができます。Torstoneプラットフォームを利用することで、業務部門は手数料やリベートを計算し、一連のレポートを確認することで、毎月確実に正確な金額の受け渡しが可能となります。また、このプラットフォームは、CRESTの株式借入にも対応しており、株式借入のリターンが自動的に計算されます。

Torstoneプラットフォームの現金・在庫管理画面は、決済処理をより速く、より正確にコントロールするのに役立ちます。これらの画面を通じて、クロスボーダーの証券の受渡し確認や管理、現在のポジションをリアルタイムに把握することができます。

さらに、このプラットフォームでは、従来のレポ、バイセルバック、トライパーティレポに加え、あらゆる種類のミッドライフイベントを扱うことができる俊敏性を備えています。Torstoneプラットフォームは、現物債券のポジションと連動して経過利息とキャリーコストを計算し、フロントオフィスから独立して、貸借建玉と損益を日々確認することが可能です。また、現金担保と非現金担保ごとの指示により、GMRA下の取引の総合的な担保管理およびエクスポージャーの計算を支援します。トライパーティー取引もサポートされており、担保の移動はすべてプラットフォームの約定管理システムとストックレコードに送信されます。

Torstoneプラットフォームは、受信したコーポレートアクションデータを自動的に処理し、ユーザーフレンドリーなイベントダイアリーとワークフローシステムを提供します。ユーザーは、コーポレートアクションのデータを確認し、コーポレートアクションの内容および顧客が取るべきアクションを記載した通知書を顧客向けに作成することができます。この通知は、お客様の保有する株式の明細を含めて、自動的に電子メールで送信されます。また、お客様向けに統合された納税計算書を自動作成することも可能です。

コーポレートアクションの計上は、配当金の発生や支払い、CRESTなどのCSDから受信した変換メッセージに基づく未決済取引の自動調整など、ほぼ自動化されています。

Torstoneプラットフォームは、お客様にとってのセントラルデータリポジトリとして、また静的データのマスターコピーとして機能し、必要に応じて他のシステムへ情報を配信できるほど強力です。主たるベンダーからフィードされた静的データをクリーニングし、お客様の既存データと自動的にマージします。これにより、貴社固有のデータに加え、カレンダー、市場、地域、信用格付、通貨に関するデータを含む複雑な商品や階層的な組織をモデル化する機能が可能となります。

Torstoneプラットフォームのクライアント・カストディーモジュールは、顧客の世界観を表現した取引を自動生成することができます。これらの取引からの計上は、月末に顧客保有残高とキャッシュ・ステートメントを作成するために必要な、顧客株式、損益およびキャッシュデータを提供します。これらは自動的にお客様にメールで送信されます。

Torstoneのプラットフォームは、クライアントマネー＆アセットリターン（CMAR）レポートへの入力に必要なデータを含むCMARレポートや、規制を満たすための決議パックも作成することができます。内部および外部の顧客資金の照合も可能です。