TorstoneプラットフォームはBoR（Book of Records）システムとして、取引会計、MtM処理、手数料、支払い処理など、プラットフォーム内のすべての活動において、複式簿記GAAPに準拠した会計処理を提供します。
複式簿記は、1日に数億件の取引を処理するために拡張可能な、「as at」と「as of」の2つの残高を生成できる大量取引エンジンによって提供されます。
証券会社のニーズをサポートする標準的な会計プロセスは、以下のようにすべてプラットフォーム上で提供されます：
- 利付債経過利息
- 評価
- 実現損益および未実現損益
- 為替差損益
- 取得原価調整
- 金利/キャリー費用計算
レポートやデータ抽出、G/Lやコンプライアンス報告ソリューションのためのAPIなど、包括的な機能を備えたTorstoneプラットフォームは、会計プロセスの完全な可視化と制御を可能にします。
機能
- マルチ・エンティティとマルチ・カレンシー
- 金利・手数料管理
- リアルタイムのトランザクション処理
- 約定経理処理
- 仕訳
- 定期的および臨時のレポート作成
- ファイルおよびAPIベースのインターフェース
特徴
- 合理化されたストレートスルーの会計報告
- 会計記録の完全性・統制
- 残高やポジションなどの重要なデータのリアルタイム可視化
- ローカル要件に対応した柔軟なレポーティング
- 内部監査や規制当局の監査に対応するための実証性の向上
Torstone Technologyがどのようにポストトレードプロセスのあらゆる側面を管理するのに役立つかをよりご理解いただくために、enquiries@torstonetech.com までお問合せ下さい。
